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      汪建華:10月鋼價或先抑后揚

      文章作者:小編 發表時間:2023-09-28 08:57:45 閱讀量:179

      回顧9月鋼鐵市場,截止26日,盡管全月鋼材綜合價格均價反彈了15個點,但從運行態勢來看,鋼材綜合價格震蕩反彈后再次下探,鋼材綜合價格指數小幅下跌4個點,42crmo合金鋼管螺紋和線材分別反彈40和50個點,2023年9月27日天津市場Q345B精密鋼管 無縫管價格行情中厚板和熱軋價格分別下跌75和84個點,冷軋價格反彈了80個點,比預期要弱。62%的鐵礦石價格下跌1美元,焦炭綜合價格指數反彈95個點,廢鋼價格反彈18個點,原燃料走勢雖然超預期強,但符合沖高回落的預期。展望10月鋼鐵市場,鋼價重心還將上移,但鋼價可能先抑后揚,42crmo合金鋼管原燃料雖有分化但還有回調空間。

      9月份的鋼鐵市場,鋼聯統計調查的247家鋼廠的日均鐵水產量不降反創今年新高,逆勢達到了248.85萬噸,大超預期。鋼廠的盈利水平也是持續回落,囚徒困境的特征明顯。 原本鋼廠可以更早一些比較巧妙地利用今年的平控政策,把鋼材和原燃料價格維持在一個各自較為合理的水平,但從目前看沒有如愿。展望后市,即使10月中下旬開始收縮供給,年底鋼價走勢也可能還會出現事與愿違的結果。無論如何,我們還是要敬畏市場,42crmo合金鋼管而金融市場是一個糾錯能力很強的市場,既然鋼聯給出的預估鋼廠10月日均鐵水產量只減5萬噸,2023年9月27日天津市場Q345B精密鋼管 無縫管價格行情那就以跌為敬,通過跌價倒逼鋼廠控產。

      展望10月鋼鐵市場,鋼價仍然有階段性悲觀情緒帶來的壓力,主要表現在:

      首先是對長假累庫的階段性悲觀情緒產生的壓力。從鋼聯的數據看,9月21日當周日均鐵水產量增長到248.85萬噸,當周5大材的產量增了13.12萬噸,估計長假最后一周和長假期間的產量維持或略低于這個水平,而今年國慶長假是近幾年難得的長假,20#精密鋼管-45#精密光亮管-Q345B精密鋼管-20cr精密鋼管-40cr精密合金管-山東江泰鋼材有限公司估計大家以度假為主,節前補庫力度應該不大,假期累庫應該不低,或在100萬噸左右,對節后的市場構成階段性的情緒上的壓力。

      其次是對期貨盤面的階段性悲觀情緒帶來的壓力。根據交易所的數據,螺紋注冊倉單超過12萬噸,熱軋卷板注冊倉單接近27萬噸,構成較大的盤面壓力,盡管當下多頭接貨風險不大,但對一些小眾的投機者而言,還是得選擇斬倉。

      再有,對10月原燃料價格進一步階段性下跌的悲觀情緒,對鋼價仍有階段性拖累的壓力。當然,山西發文堅持焦化行業高質量發展,要求10月底前關停4.3焦爐,將淘汰1824萬噸產能。對短期煤焦價格仍有強勢拉升的影響。

      展望10月鋼鐵市場,中下旬鋼價會有反彈的主要理由是:

      首先是10月鋼材需求有政策性和季節性的擴張。反應全球總需求的BDI指數自9月1日的階段性低點1065反彈至22日的1593,接近今年的最高點1640,反彈幅度較大,預示未來一段時間全球的總需求將有一定幅度的回升。此外,根據四象科技衛星跟蹤的8月數據,三大經濟體新增施工面積環比回暖,同比增速連續第 2 個月回升,正在施工面積同比增速今年以來首次回升?!秶鴦赵宏P于今年以來預算執行情況的報告》提到,今年新增專項債券力爭在9月底前基本發行完畢,用于項目建設的專項債券資金力爭在10月底前使用完畢,研究擴大投向領域和用作項目資本金范圍,引導帶動社會投資。隨著9月7000多億專項債發行完畢,10月底資金使用到位,將較好地緩解流動性。9月20日,國務院常務會議審議通過《清理拖欠企業賬款專項行動方案》,也有利于形成良好的營商氛圍,促進企業生產經營活動。10月是傳統的基建趕工季節,建筑材的需求應該有所擴張。從制造業來看,8月全球制造業PMI指數環比回升了0.3個百分點至49,國內制造業PMI指數環比回升0.4個百分地至49.7,驗證了9月在鋼鐵相對高產量的背景下,鋼聯的小樣本庫存前3周仍有90萬噸的不增反降的表現,這跟許多人感觀上的需求不好不太一致。中國中小企業協會公布的數據顯示,8月份中小企業發展指數為89.4,比7月份上升0.1點,連續三個月回升,反映出在穩增長政策作用下,市場信心和預期有所增強,企業生產經營隨著需求恢復啟動擴張態勢。也因此,更加說明了10月鋼鐵需求的擴張態勢依舊。

      其次是10月鋼材供給應該持續收縮。雖然鋼聯調查統計的日均鐵水產量在9月過去四周日均增了1.93萬噸,但整個9月鋼聯調查統計的5大品種鋼材的大小樣本產量之和分別是降了19 萬噸和21萬噸。至少有三個因素致使鋼廠在10月繼續收縮供給,一是盈利低迷致使部分鋼廠自發性減產;二是隨著秋冬季的到來,空氣污染對供給的擾動;三是部分鋼廠執行控產量的政策限產。

      綜合供需兩方面的預判來看,10月鋼材基本面在長假累庫后,將開啟一段時間的持續較大幅度的降庫,基本面的持續向好,將有利于緩解悲觀情緒,增強市場信心。

      再有是10月鋼廠成本對定價有較大影響。9月原燃料價格的上漲,對原燃料庫存周期在一個月左右的絕大多數鋼廠來講,或說在原燃料價格相對高位的時候不得不執行長假前的補庫,10月絕大多數鋼廠生產成本將會受到影響,許多鋼廠的噸鋼成本或抬高100元~300元不等。從影響現貨市場價格的一些主流鋼廠定價來看,9月鞍本,寶鋼等出臺了10月多數產品出廠價格上調100元/噸左右的通知,抬高了市場交易成本,為鋼價反彈提供了指引。對于絕大多數鋼廠而言,今年年初的盈利指標大都沒有按計劃進度實現,10月是今年最后1個季度的第一個月,所以,如何不虧,減虧甚至提高利潤是當務之急,成本加成定價模式就成了必然選擇。

      應該說,9月最后一周的期現價格下跌是利空的較好釋放,跌出來的機會比風險大。

      總之,10月鋼鐵市場,將迎來今年難得的供給收縮,需求擴張同時出現的現象,基本面將會在中下旬得到進一步的好轉,鋼材價格重心有望上移,也或走出先抑后揚的態勢。本年度最后一次建議鋼廠要積極落實控減產量,不但有利于確立鐵礦石價格下跌的態勢,也為四季度鋼材價格反彈奠定基礎。貿易商和終端企業在長假前后鎖定一些必須的低價現貨資源,或在長假前后逢低在盤面建部分甚至全部庫存,并保持9月中下旬在盤面逢高空鐵礦石的套利持倉。


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